新成長中国株式ファンド
追加型株式投資信託 国際株式型 ゚グ゚ンオセ゚ニ゚型 自動継続投資適用
愛称：クャングリメ
投資信託説明書
交付目論見書
８．
●曓文書 投資信 説明書 交付目論見書 金融商品 引法 昭和23 法 第25号 第13 条 規定 基 く 目論見書
● 投資信 説明書(請求目論見書) ( 載項目等 い 49頁 第 ファンド 細情報 項目 を 参照 さい 客様 ら請求され 場合 交付され 客様 投資信 説明書 請求目論見書 交付を請求 場合 客様自身 れ 交付請求を こ を 録い よう 願いい
●投資信 説明書 請求目論見書 載され いる情報 い Ｕ Ｌ ら 入手 能
● 客様 投資信 説明書 請求目論見書 交付を請求 場合 投資信 説明書 請求 目論見書 を 領 そ 容を 確認 申込 さい
新光投信株式会社ビヴムペヴグ http://www.shinkotoushin.co.jp/
金融庁による電子開示 EDINET 閲覧クスゾム http://info.edinet-fsa.go.jp/
１ こ 目論見書 より行 う 新成長中国株式ファンド 募集 い 委 者 金融商品 引法 昭和23 法 第25号 第 条 規定 より暼価証券届出書を 成20
10暻31日 関東 務局長 提出 り 成20 11暻１日 そ 届出 効力 生 り
新成長中国株式ファンド 基準価額 同ファンド 組入れられる暼価証券等 値動 よる影響を け これら 運用 よる損益 益者 皆様 帰属
当ファンド 元曓 保証され いる あり せん
ン投資信 預金ン金融債 あり せん 預金保険 対象 あり せん 元曓 保証 あり せん
ン投資信 保険契約者保護機構 対象 あり せん 保険契約 ける保険金額 異 り購入金額 い 元曓保証 よび利回り保証 い れ あり せん
ン 録金融機関 投資者保護基金 加入 い せん ン投資信 運用 よる成果 益者 皆様 帰属
ン投資信 値動 ある暼価証券等 投資 投資元曓を割り込 損失を被るこ あり
ン投資信 そ 投資信 産 組入れられ 株式ン債券等 発行体 信用状況 変化 務状況 悪化や倒産等 より 基準価額 落 投資元曓を割り込 損失を被るこ あり
ン投資信 経済環境等 要因 よる組入株式 株価 落や 金利変動等 よる組入債券 価格 落 より 基準価額 落 投資元曓を割り込 損失を被るこ あり
ン外貨建資産を組入れる投資信 外国為替相場 変動 より 基準価額 落 投資元 曓を割り込 損失を被るこ あり
ン一部 投資信 信 期間中 中途換金 出来 い や 換金 能日時 あら 制限され いる 外 換金時 信 産留保額 控除される 等 あり
ン投資信 商品 よ 以外 そ 固暼 要因 より基準価額 落 投資 元曓を割り込 損失を被るこ あり それ れ 目論見書 必 商品 容 を 確認 さい
■投資信託ご購入の注意■
申込 の際に 、 の事項 よび投資信託説明書 交付目論
見書 の内容を十分 い
新成長中国株式ファンド
、当ファンドの 申込 を れる 投資家の皆様にあ
ら 、 確認いた たい重要 事項を 知らせする の
す
■当ファンドに係るリスクに い
当ファンド 、主に株式を実質的 投資対象としますの
、株式市場 落した場合や、組入れられた株式の発行体
の財務状況 悪化したり格付 引 られた場合 に
、一般的に組入れられた株式の価格 落するた 、基準
価額 落し、損失を被る と あります
の 、当ファンド 売買しようとする有価証券等の
引量 少 い場合、希望する売買 希望する価格 い
可能性 あり、その結果、基準価額 落し、損失を被る場
合 あります
また、実質的に外貨建資産に投資するた 、当 通貨に対
し 高と た場合に 、当 外貨建資産の 換算価格
落する とにより、基準価額 落し 損失を被る と
あります
らに、実質的 投資対象有価証券の発行国の政治経済情
勢等に混乱 の変化 ある場合に 、当 有価証券の価格
の 落によ 基準価額 落し、損失を被る場合 ありま
す
また、当ファンド 組入れる中国Ａ株に関する資金回収制
限 よび法令解釈の変更等 、当ファンドの運用成果に大
影響を及 す と あります
した 、 投資家の皆様の投資元本 保証 れ いる
の く、基準価額の 落により、損失を被り、投資元
本を割り込 と あります
当ファンドの基準価額の主 変動要因に 、 株価変動リ
スク ン 信用リスク ン 流動性リスク ン 為替変動リ
スク ン カンダリヴリスク ン 中国Ａ株に関するリス
ク あります
※詳しく 、投資信託説明書 交付目論見書 の 投資リス
■当ファンドに係る手数料等に い
◆申込手数料
得申込受付日の翌営業日の基準価額に対し ３． ％
税込 を上限に、販売会社 定 る率を乗 得た額
す ※詳しく 、販売会社 確認 い
◆換金 解約 手数料
ありません
◆信託財産留保額
換金 解約 申込受付日の翌営業日の基準価額に対し
．３％ す
◆信託報酬
ファンドの純資産総額に対し 年 ． ８％ 税込
す
◆その他費用
監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産の保管
費用 ファンドを通 、間接的に 担いた ま
す
、その他費用に い 、定時に見直 れる のや売
買条件等により異 る の あるた 、当 費用 よび合
計額 上限額等を含 を表示する と ません
※手数料等の合計額に い 、申込金額や保有期間等に応
異 りますの 、表示する と ません
※詳しく 、投資信託説明書 交付目論見書 の 手数料等
及び税金 を 覧 い
暼 価 証 券 届 出 書 提 出 日 成20 10暻31日
発 行 者 新光投信株式会社
表 者 役 職 ン 氏 表 締役社長取 取 昭
曓 店 所 在 場 所 東京都中央区日曓橋一 目17番10号 届出の対象とした募集
募集 国投資信 益証券 係る
フ ァ ン ド 称 新成長中国株式ファンド 募集 国投資信 益証券 金額 １兆 を 限
暼 価 証 券 届 出 書 写 を
縦 覧 供 る 場 所 該当事項
ファンドの概要··· １ 第一部 証券情報 ··· 第 部 ファンド情報 ··· 第 ファンドの状況 ··· ファンドの性格 ···
投資方針 ···14
３ 投資リスク ···27
手数料等及び税金 ···30
運用状況 ···34
手続等の概要 ···41
管理及び運営の概要 ···43
第 財務ハイメイダ情報 ···46
貸借対照表 ···46
損益及び剰余金計算書 ···47
第３ 内国投資信託受益証券事務の概要 ···48
第 ファンドの詳細情報の項目 ···49
約款 ···50
投信用語集 ···65 目 次
有価証券届出書の表紙記載項目
愛称：クャングリメ 新光投信
※こ 概要 投資信 説明書 交付目論見書 載 容を要約 く
投資信 説明書 交付目論見書 該当個所を 覧 さい
フ ァ ン ド 名
新成長中国株式ファンド
愛称 クャンエモメ いう 称を用いるこ あり 以 ファンド 当ファンド いい
商 品 分 類 追加型株式投資信 国 株式型 ゚グ゚ンオセ゚ニ゚型 自動 投資適用
主 投 資 対 象 と ファンドの らい
主 中国株式マザヴファンド 益証券 よび中国曓土株式マザヴフ ァンド 益証券 以 総称 マザヴファンド いい
投資を通 中国曓土 香港 よび台湾 企業 場株式 投資 投資信 産 中長期的 成長を目指 運用を行 い 株 式等 直接投資 る場合 あり
運 用 方 針
取 主 マザヴファンド 投資を通 中国曓土 香港 よび 台湾 企業 場株式 投資 投資信 産 中長期的 成長を目 指 運用を行 い
取 株式 曓項 い 類似 投資成果 得られる債券 預 証書 よ び投資信 証券を含 実質組入比率 原則 高位
るこ を基曓
取 外貨建資産 い 原則 為替ヘッグを行 い せん 取 ファンド 資金動向 市況動向等 よ よう 運用
い場合 あり
主 投 資 制 限
取 株式 実質投資割合 制限を設け せん
取 新株引 権証券 よび新株予約権証券 実質投資割合 得時 い 投資信 産 純資産総額 20％以
取 投資信 証券 マザヴファンドを除 実質投資割合 投資信 産 純資産総額 ％以
取 同一銘柄 株式 実質投資割合 投資信 産 純資産総額 20％以
取 同一銘柄 新株引 権証券 よび新株予約権証券 実質投資割合 投資信 産 純資産総額 ％以
取 同一銘柄 転換社債 らび 転換社債型新株予約権付社債 実 質投資割合 投資信 産 純資産総額 10％以
取 外貨建資産 実質投資割合 制限を設け せん
ファンドの概要
愛称：クャングリメ 新光投信
基 準 価 額 の 変 動 リ ス ク
株式 値動 ある証券 マザヴファンドを通 直接投資 以 モスク あり
取 株価変動モスク 取 為替変動モスク 取 ィンダモヴモスク
取 中国 株 関 るモスク 取 流動性モスク
取 信用モスク 取 金利変動モスク
取 他 パビヴファンド 影響
各モスク 当ファンド 基準価額を変動させる主 要因 り 従 当ファンド 元曓 保証され いる あり せん
申 込 期 間 成20 11暻１日 ら 成21 10暻30日 申込期間 原則 更新され
信 託 期 間
成19 11暻30日 ら 成39 暻30日
一定 条件 より 信 期間を延長 繰 償還 る場合 あり
収 益 分 配
１回 原則 決算日 暻31日 休業日 場合 翌営業日 収益分配方針 基 収益 分配を行 い
分配金再投資コヴス 益者 分配金 税金を差 引い 自 動的 無手数料 全額再投資され
申 込 価 額 得申込 付日 翌営業日 基準価額
申 込 単 位
(当初元本 口 )
申込単位 売会社 申込 コヴス より異 り
申込 コヴス 分配金 りコヴス 分配金再投資コヴ
ス コヴス あり 売会社 よ ら 一
方 扱い る場合 あり
く 売会社 新光投信 問い合わせ さい
申 込 手 数 料
得申込 付日 翌営業日 基準価額 3.15％ 税込 を 限 売会社 それ れ独自 定 る手数料率を乗 得 金額 り
く 売会社 新光投信 問い合わせ さい
※ 償還乗換え 償還前乗換え 関 る手数料 優遇 い 売会社毎 扱い 異 り く 売会社 確認 さい
愛称：クャングリメ 新光投信
途 中 解 約
分配金 りコヴス 分配金再投資コヴス 両コヴス 売会 社 定 る単位 い 解約
解約価額 解約申込 付日 翌営業日 基準価額 ら信 産留保額 を控除 価額 り
解約され 金 原則 解約申込 付日 ら起算 営業日目 ら 支払いい
投資信 産 資金管理を 滑 行 う 大口 解約請求 制限を設ける場合 あり
※ 得 よび解約 申込 付け 原則 営業日 午 時 曒 始 曓邦 引所 半休日 場合 午前11時 当該 付時間を過 場合 申込 付日 翌営業日 り 付時間 売会社 よ 異 る場合 あり
※香港証券 引所 海証券 引所 深圳証券 引所 い れ 休業日 る日 い 得 よび解約 申込 付け 行 い せん
信 託 財 産 留 保 額 解約申込 付日 翌営業日 基準価額 対 0.3％を控除 投資信 産 組入れ
信 託 報 酬 投資信 産 純資産総額 対 1.68％ 税込 設 定 日 成19 11暻30日
投資家 皆様 れ 商品 容を十分 理解 うえ 申込 さい よう よろ く 願い申
当ファンド 不明 売会社 問い合わせ さい
新光投信株式会社 バャプタスク フリヴジイボャ 0120-104-694 付時間 営業日 午前 時～午 時 半日営業日 正午
インシヴネッダビヴムペヴグ http://www.shinkotoushin.co.jp/
愛称：クャングリメ 新光投信
第一部 証券情報 1 ファンドの名称
新成長中国株式ファンド
愛称 クャンエモメ いう 称を用いるこ あり 以 ファンド 当ファンド いい
2 内国投資信託受益証券の形態等 イ 追加型株式投資信 契約型 益権 ロ 当初元曓 １口当 り１
デ 格付け 得 い せん
※取 当ファンド 益権 社債等 振替 関 る法 政 定 る日以降 社債 株式等 振替 関 る法 場合 読 替える 社債 株式等 振 替 関 る法 を含 社振法 いい 以 同 規定 適用を け り 益権 帰属 述 (11) 振替機関に関する事項 載 振替機関 よ び当該振替機関 位 口座管理機関 社振法第 条 規定 る 口座管理機関 をい い 振替機関を含 以 振替機関等 いい 振替口座簿 載
録されるこ より定 り 以 振替口座簿 載 録されるこ より 定 る 益権を 振替 益権 いい 新光投信株式会社 以 委 者 い い や を得 い事情等 ある場合を除 当該振替 益権を表示 る 益 証券を発行 せん 振替 益権 無 式や 式 形態 あり せん 3 発行 売出 価額の総額
１兆 を 限
4 発行 売出 価格
イ 発行価格 得申込 付日 翌営業日 基準価額
当ファンド 基準価額 い １万口当 り 価額を発表
※ 基準価額 ファンド 資産総額 ら 債総額を控除 金額 純資産総 額 をそ 益権口数 除 １口当 り 純資産価額をいい 基準価 額 組入れる暼価証券等 値動 より日々変動
ロ 基準価額 毎営業日 算出され 売会社 新光投信 頁欄外を 参 照 さい 問い合わせ さい
※基準価額 原則 計算日 翌日付 日曓経済新聞朝刊 掲載され 問い合わせい け 基準価額 前日以前 り
5 申込手数料
申込手数料 得申込 付日 翌営業日 基準価額 3.15％ 税込 を 限 売会社 それ れ独自 定 る手数料率を乗 得 金額 り 当該手数料 消費税 よび地方消費税 以 消費税等 いい ％ 含 れ 手数料 い く 売会社 新光投信 頁欄外を 参照 さい 問い合わせ さい
分配金再投資コヴス 収益分配金を再投資 る場合 無手数料
愛称：クャングリメ 新光投信
より当ファンド 益権を 得 る場合 申込手数料 優遇を けるこ る場合 あり
申込手数料 優遇 関 優遇制 扱い 優遇 容 優遇 を ける 条件等 売会社毎 異 り く 各 売会社 確認 さい
※１ 償還乗換え 得申込 付日前 一定期間 既 償還 証券投 資信 償還金等を そ 支払いを行 売会社 当ファンド 益 権を 得 る場合をいい
※ 償還前乗換え 償還 るこ 決定 いる証券投資信 償還日前 一定期間 い 当該証券投資信 一部解約金を そ 支払いを行
売会社 当ファンド 益権を 得 る場合をいい 6 申込単位
申込単位 売会社 申込 コヴス より異 り
申込 コヴス 収益 分配時 分配金を るコヴス 分配金 りコヴ ス 分配金 税引 無手数料 再投資されるコヴス 分配金再投資コヴス
コヴス あり 売会社 よ ら 一方 扱い
る場合 あり
く 売会社 新光投信 頁欄外を 参照 さい 問い合わせ さ い
7 申込期間
成20 11暻１日 ら 成21 10暻30日 申込期間 原則 更新され 8 申込 扱場所
申込 扱場所 売会社 い 新光投信 頁欄外を 参照 さい 問い合わせ さい
※ 売会社 売会社以外 売会社 業務 関 る契約を結び 当該 売会社 申込 を行 う場合 あり
9 払込期日
当ファンド 益権 得申込者 申込金額 手数料 よび当該手数料 る消 費税等を加算 金額を 売会社 指定 る期日 支払う
各 得申込 付日毎 申込金額 総額 売会社 よ 当該追加信 行 わ れる日 委 者 指定 る口座を経由 菱UFJ信 銀行株式会社 以
者 いい 指定 る当ファンド 口座 払込 れ 10 払込 扱場所
払込 扱いを行 う場所 売会社 り く 売会社 確認
さい
※ 売会社 売会社以外 売会社 業務 関 る契約を結び 当該 売会社 払込 を行 う場合 あり
11 振替機関に関する事項
当ファンド 振替機関 株式会社証券保管振替機構
愛称：クャングリメ 新光投信
12 その他 イ 申込証拠金
あり せん
ロ 日曓以外 地域 ける発行 あり せん
デ 振替 益権 い
当ファンド 益権 社振法 規定 適用を け (11) 振替機関に関す
る事項 載 振替機関 振替業 る業務規程等 規則 り扱
われる
当ファンド 分配金 償還金 解約 金 社振法 よび (11) 振替機関に 関する事項 載 振替機関 業務規程そ 他 規則 支払われ
愛称：クャングリメ 新光投信
第 部 ファンド情報
第 ファンドの状況 ファンドの性格
1 ファンドの目的及び基本的性格 ａ ファンド 目的及び基曓的性格
当ファンド 追加型株式投資信 ン国 株式型 ゚グ゚ンオセ゚ニ゚型 属 中 国株式マザヴファンド 益証券 よび中国曓土株式マザヴファンド 益証券を主要投資 対象 中国曓土 香港 よび台湾 企業 場株式 投資 投資信 産 中 長期的 成長を目指 運用を行 い
※ 国 株式型 ゚グ゚ンオセ゚ニ゚型 社団法人投資信 協会 よる商品 分類方法 い 約款 株式組入限 70％以 ファンド 主 日曓を 除く゚グ゚ オセ゚ニ゚ 株式 投資 る 分類されるファンドをいい
当ファンド 運用 ファプモヴファンド方式 行 い ファプモヴファ ンド方式 複数 ファンドを合同運用 る 組 益者 皆様 ら 預 り 資金をパビヴファンド 当ファンド り そ 資金 全部
一部をマザヴファンド 中国株式マザヴファンド 中国曓土株式マザヴファンド 益証券 投資 るこ より 実質的 運用をマザヴファンド 行 う 組 パビヴファンド マザヴファンド 投資 る コスダ り せん マザ ヴファンド 運用収益 べ パビヴファンド 還元され
当ファンド 株式等を直接組入れる場合 あり
新 パビヴファンドを設定 中国株式マザヴファンド よび中国曓土株式 マザヴファンド 投資 るこ 現在中国株式マザヴファンド よび中国曓土 株式マザヴファンド 投資 いるパビヴファンドを償還 るこ あり
申込 金 投 資
損 益
申込者 益者
新成長中国株式ファンド パビヴファンド
分配金ン 解約 金ン 償還金
中国株式マザヴファンド マザヴファンド
投 資
損 益
中国企業 株式
投 資 損 益
投 資 損 益
中国曓土株式マザヴファンド マザヴファンド
投 資 損 益
中国企業 場株式 中国 株
愛称：クャングリメ 新光投信
2 ファンドの 組 ａ ファンド 組
※１取 証券投資信 契約
委 者 者 間 い 証券投資信 契約 投資信 約款 を締結 り 委 者 よび 者 業務 益者 権利 益権 投資信 産 運 用ン評価ン管理 収益 分配 信 期間ン償還等を規定 い
※ 取 募集ン 売等 関 る契約
委 者 売会社 間 い 証券投資信 関 る基曓契約 を締結 り 売会社 行 う募集ン 売等 扱い 収益分配金 よび償還金 支払い 解約 扱い等を規定 い
※ 取 投資顧問契約
委 者 投資顧問会社 間 い 投資顧問契約 を締結 り 投資顧 問会社 提供 る役務 委 者 報告 投資顧問会社 対 る報酬 契約 期間
委託者に対し 投資助言 よび情報提供等を行
います
新成長中国株式 ン
当ファンド
募集ン販売等に 関する契約※
申込 により受益権を 得した方 受益
者と ります
申込者(受益者)
投資信託財産の運用指図等を行 います
新光投信株式会社 委託者
投資信託財産の管理業務等を行 います 、信託事
務の一部に 日本マスシヴダメスダ信託銀行株式に委
託する と ます
菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 受託者
募集ン販売の 扱い、一部解約の実行の請
求の受付け、収益分配金の再投資 らびに
収益分配金ン一部解約金ン償還金の支払い
等を行 います
販売会社
証券投資信託 契約※
投資顧問 契約※３
招商証券股份有限公 投資顧問会社
愛称：クャングリメ 新光投信
委 会社 概況 イ 資曓金 額
現在 資曓金 額 45億2,430万 会社 発行 る株式総数 3,000,000株 発行済株式総数 1,823,250株 ロ 委 会社 沿革
昭和36 暻 大 証券投資信 委 株式会社設立ン免許 得 昭和44 10暻 新和光投信委 株式会社 社 変更
昭和61 11暻 暼価証券等 関 る投資助言ン情報提供業務 認 成 暻 投資顧問業者 録
成 12暻 投資一任契約 係る業務 認 成 11暻 投資信 直接 売業務 認
成10 12暻 証券投資信 法 改正 伴う投資信 証券投資信 委 業 認
成12 暻 陽投信委 株式会社 合併 新光投信株式会社 社 変更 デ 大株主 状況
曓書提出日現在
株取 主取 住取 所 持取 株取 数 持株比率
新光証券株式会社 株式会社新光総合研究所 株式会社 ほ銀行
株式会社 ほコヴフヤヴダ銀行
東京都中央区 重洲 １ 東京都中央区日曓橋１ 17 10 東京都千 区 幸 １ １ 東京都千 区丸 １
1,393,462株 120,000
91,086 91,029
76.42％ 6.58 4.99 4.99
愛称：クャングリメ 新光投信
投資方針 1 投資方針
ａ 基曓方針
当ファンド 投資信 産 中長期的 成長を目指 運用を行 い 運用 方法
イ 主要投資対象取
中国株式マザヴファンド 益証券 よび中国曓土株式マザヴファンド 益証券 以
総称 マザヴファンド いい を主要投資対象 株式
等 直接投資 る場合 あり ロ 投資態 取
取 主 マザヴファンド 投資を通 中国曓土 香港 よび台湾 企業 場株式 投資 投資信 産 中長期的 成長を目指 運用を行 い
取 株式 曓項 い 類似 投資成果 得られる債券 預 証書 よび投資信 証 券を含 実質組入比率 原則 高位 るこ を基曓
取 外貨建資産 い 原則 為替ヘッグを行 い せん
取 ファンド 資金動向 市況動向等 よ よう 運用 い場合 あり
デ 主 投資制限
取 株式 実質投資割合 制限を設け せん
取 新株引 権証券 よび新株予約権証券 実質投資割合 得時 い 投資 信 産 純資産総額 20％以
取 投資信 証券 マザヴファンドを除 実質投資割合 投資信 産 純資産総額 ％以
取 同一銘柄 株式 実質投資割合 投資信 産 純資産総額 20％以
取 同一銘柄 新株引 権証券 よび新株予約権証券 実質投資割合 投資信 産 純資産総額 ％以
取 同一銘柄 転換社債 らび 新株予約権付社債 う 会社法第 236 条第１項第 号 産 当該新株予約権付社債 い 社債 あ 当該社債 当該新株予 約権 それ れ単独 存在 得 いこ をあら 明確 いる 会社法 施行前 商法第 341 条テ 第１項第 号 よび第 号 定 ある新株予約権付 社債を含 転換社債型新株予約権付社債 いい 以 同 実質投 資割合 投資信 産 純資産総額 10％以
取 外貨建資産 実質投資割合 制限を設け せん
愛称：クャングリメ 新光投信
マザヴファンドの運用方針 中国株式マザヴファンド
．基本方針
こ 投資信 投資信 産 中長期的 成長を目指 運用を行 い
．運用方法 1 投資対象
中国曓土 香港 よび台湾 企業 以 総称 中国企業 いい 場 株式を主要投資対象
2 投資態度
取 香港証券 引所 海証券 引所 よび深圳証券 引所 場 る中国企業 株 式 主 投資 投資信 産 中長期的 成長を目指 運用を行 い そ 他 台湾証券 引所やクンガフヴャ 引所 ニュヴムヴク証券 引所等 場
る中国企業 株式 投資 るこ あり 中国企業 預 証書 よび 中国企業 株式を主要投資対象 る投資信 証券 投資 るこ あり
取 運用 あ ピダム゚ッハンモキヴチを主体 る分析を通 中国経 済 中長期的 成長 恩恵を ける 断される銘柄を中心 投資を行 い
取 株式 曓項 い 預 証書 よび投資信 証券を含 組入比率 原則 高位 るこ を基曓
取 外貨建資産 い 原則 為替ヘッグを行 い せん 取 ファンド 資金動向 市況動向 中国 法 や制 適用等 よ よう 運用 い場合 あり
3 投資制限
取 株式 投資割合 制限を設け せん
取 新株引 権証券 よび新株予約権証券 投資割合 得時 い 投資信 産 純資産総額 20％以
取 投資信 証券 投資割合 投資信 産 純資産総額 ％以 取 同一銘柄 株式 投資割合 投資信 産 純資産総額 20％以
取 同一銘柄 新株引 権証券 よび新株予約権証券 投資割合 投資信 産 純資産総額 ％以
取 同一銘柄 転換社債 らび 転換社債型新株予約権付社債 投資割合 投 資信 産 純資産総額 10％以
取 外貨建資産 投資割合 制限を設け せん ３．収益分配方針
運用 よる収益 信 終了時 投資信 産中 留保 期中 分配を行 い せん
愛称：クャングリメ 新光投信
中国本土株式マザヴファンド
．基本方針
こ 投資信 投資信 産 中長期的 成長を目指 運用を行 い
．運用方法 1 投資対象
中国 引所 場 いる人民元建 株式 以 中国A株 いい
中国A株 投資成果 連動 る債券 よび中国A株を主要投資対象 る投資信 証券 を主要投資対象
2 投資態度
取 中国 引所 場 いる中国A株 中国A株 投資成果 連動 る債券 よび 中国A株を主要投資対象 る投資信 証券を主要投資対象 投資信 産 中長期的 成長を目指 運用を行 い
取 運用 あ ピダム゚ッハンモキヴチを主体 る分析を通 中国経 済 中長期的 成長 恩恵を ける 断される銘柄を中心 投資を行 い
取 株式 曓項 い 類似 投資成果 得られる債券 よび投資信 証券を含
組入比率 原則 高位 るこ を基曓 現地市
場 休場等 場合や市況動向 よ 一時的 株式 組入比率を引 る場 合 あり
取 外貨建資産 い 原則 為替ヘッグを行 い せん
取 ファンド 資金動向 市況動向 中国 法 や制 適用 そ 他投資対象証券
動向等 よ よう 運用 い場合 あり
3 投資制限
取 株式 投資割合 制限を設け せん
取 新株引 権証券 よび新株予約権証券 投資割合 得時 い 投資信 産 純資産総額 20％以
取 投資信 証券 投資割合 投資信 産 純資産総額 ％以 取 外貨建資産 投資割合 制限を設け せん
３．収益分配方針
運用 よる収益 信 終了時 投資信 産中 留保 期中 分配を行 い せん
※ 成20 10暻31日現在 中国株式マザヴファンド よび 中国曓土株式マザヴフ ァンド を投資対象 る 当ファンド以外 パビヴファンド あり せん
愛称：クャングリメ 新光投信
2 投資対象
ａ 投資 対象 る資産 種類
当ファンド い 投資 対象 る資産 種類 掲 る
１ 掲 る特定資産 特定資産 投資信 及び投資法人 関 る法 第 条第１項 定 る をいい 以 同
イ 暼価証券
ロ タモバゾィノ 引 係る権利 金融商品 引法第 条第20項 規定 る を いい 約款 定 る 限り
デ 金銭債権 ニ 約束手形
掲 る特定資産以外 資産 イ 為替手形
暼価証券 よび金融商品 指 範 等
イ 委 者 信 金を 主 第１号 ら第 号 掲 る新光投信株式会社を 委 者 菱ＵＦＪ信 銀行株式会社を 者 締結され 親投資信 ある マザヴファンド 益証券 らび 第 号 ら第 24 号 掲 る暼価証券 金融商品
引法第 条第 項 規定 より暼価証券 される同項各号 掲 る権利を除 投資 るこ を指
１ 証券投資信 中国株式マザヴファンド 益証券 証券投資信 中国曓土株式マザヴファンド 益証券 株券 新株引 権証書
国債証券 地方債証券
特別 法 より法人 発行 る債券
社債券 新株引 権証券 社債券 一体 新株引 権付社債券 以 分離型新株引 権付社債券 いい 新株引 権証券を除
特定目的会社 る特定社債券 金融商品 引法第 条第１項第 号 定 る をいい
特別 法 より設立され 法人 発行 る出資証券 金融商品 引法第 条第 １項第 号 定 る をいい
10 協同組織金融機関 る優 出資証券 金融商品 引法第 条第１項第 号 定 る をいい
11 特定目的会社 る優 出資証券 新優 出資引 権を表示 る証券 金 融商品 引法第 条第１項第 号 定 る をいい
12 コマヴクャャンペヴドヴ
13 新株引 権証券 分離型新株引 権付社債券 新株引 権証券を含 以 同 よび新株予約権証券
14 外国 外国 者 発行 る証券 証書 第 号 ら第 13 号 証 券 証書 性質を暼 る
15 投資信 外国投資信 益証券 金融商品 引法第 条第１項第 10 号
愛称：クャングリメ 新光投信
定 る をいい
16 投資証券 く 投資法人債券 外国投資証券 金融商品 引法第 条第１ 項第 11 号 定 る をいい
17 外国 付債権信 益証券 金融商品 引法第 条第１項第 18 号 定 る をいい
18 オハクミンを表示 る証券 証書 金融商品 引法第 条第１項第 19 号 定 る をいい 暼価証券 る 限り
19 預 証書 金融商品 引法第 条第１項第 20 号 定 る をいい 20 外国法人 発行 る譲渡性預金証書
21 指定金銭信 益証券 金融商品 引法第 条第１項第 14 号 定 る 益証 券発行信 益証券 限り
22 抵当証券 金融商品 引法第 条第１項第 16 号 定 る をいい
23 付債権信 益権 あ 金融商品 引法第 条第１項第 14 号 定 る 益 証券発行信 益証券 表示されるべ
24 外国 者 対 る権利 前号 暼価証券 性質を暼 る
第 号 証券 証書 第 14 号 らび 第 19 号 証券 証書 う 第 号 証券 証書 性質を暼 る を以 株式 いい 第 号 ら第 号 証券 よび第 14 号 らび 第 19 号 証券 証書 う 第 号 ら第
号 証券 性質を暼 る を以 公社債 いい 第 15 号 よび第 16 号 証券 投資法人債券を除 を以 投資信 証券 いい
ロ 委 者 信 金を イ 掲 る暼価証券 ほ 掲 る金融商品 金融商品 引法第 条第 項 規定 より暼価証券 される同項各号 掲 る 権利を含 より運用 るこ を指 るこ
１ 預金
指定金銭信 金融商品 引法第 条第１項第 14 号 規定 る 益証券発行信 を除
コヴャンロヴン
手形割引市場 い 売 される手形
付債権信 益権 あ 金融商品 引法第 条第 項第１号 定 る 外国 者 対 る権利 前号 権利 性質を暼 る
デ イ 規定 わら こ 信 設定 解約 償還 投資環境 変動等 対応等 委 者 運用 必要 認 る 委 者 信 金を
ロ 掲 る金融商品 より運用 るこ 指 物
イ 委 者 わ 国 引所 ける暼価証券 物 引 金融商品 引法第 28 条第 項第 号イ 掲 る をいい 暼価証券指数等 物 引 金融商品 引法 第 28 条第 項第 号ロ 掲 る をいい よび暼価証券オハクミン 引 金融商品 引法第 28 条第 項第 号デ 掲 る をいい らび 外国
引所 けるこれら 引 類似 引を行 うこ 指 を るこ
愛称：クャングリメ 新光投信
ロ 委 者 わ 国 引所 ける通貨 る 物 引 らび 外国 引所 ける通貨 る 物 引 よびオハクミン 引を行 うこ 指 を るこ
デ 委 者 わ 国 引所 ける金利 る 物 引 よびオハクミン 引 らび 外国 引所 けるこれら 引 類似 引を行 うこ 指 を るこ
スワッハ
イ 委 者 投資信 産 属 る資産 効率的 運用 資 る らび 価格 変動モスク よび為替変動モスクを回避 る 異 通貨 異 金利 異 金利 そ 元曓を一定 条件 交換 る 引 以 スワ ッハ 引 いい を行 うこ 指 を るこ
ロ スワッハ 引 指 あ 当該 引 契約期限 原則 信 期間を
超え い 当該 引 当該信 期間 全部解約 能
い こ 限り あり せん
デ スワッハ 引 指 あ 当該投資信 産 るスワッハ 引 想定 元曓 総額 マザヴファンド 投資信 産 るスワッハ 引 想定元曓 総額 う 投資信 産 属 る 額 合計額 以 スワッハ 引 想定元 曓 合計額 いい 投資信 産 純資産総額を超え い
投資信 産 一部解約等 事由 より 純資産総額 減少 スワッ ハ 引 想定元曓 合計額 投資信 産 純資産総額を超えるこ 場合
委 者 や そ 超える額 相当 るスワッハ 引 一部 解約を指 る
ニ デ い 投資信 産 属 る 額 マザヴファンド 投
資信 産 るスワッハ 引 想定元曓 総額 マザヴファンド 投資信 産 純資産総額 占 る投資信 産 属 るマザヴファンド 時価総額 割合を乗 得 額をいい
ビ スワッハ 引 評価 当該 引契約 相手方 市場実勢金利等を 算出 価額 評価 る
ヘ 委 者 スワッハ 引を行 う あ り担保 提供あるい 入れ 必要 認 担保 提供あるい 入れ 指 を行 う
金利 渡 引 よび為替 渡 引
イ 委 者 投資信 産 属 る資産 効率的 運用 資 る らび 価格 変動モスク よび為替変動モスクを回避 る 金利 渡 引 よび為替 渡 引 を行 うこ 指 を るこ
ロ 金利 渡 引 よび為替 渡 引 指 あ 当該 引 決済日 原則
信 期間を超え い 当該 引 当該信 期間 全部
解約 能 い こ 限り あり せん
デ 金利 渡 引 指 あ 当該投資信 産 る金利 渡 引 想定 元曓 総額 マザヴファンド 投資信 産 る金利 渡 引 想定元曓 総額 う 投資信 産 属 る 額 合計額 以 金利 渡 引 想定元
愛称：クャングリメ 新光投信
曓 合計額 いい 投資信 産 る保暼金利商品 時価総額 マ ザヴファンド 投資信 産 る保暼金利商品 時価総額 う 投資信 産 属 る 額 合計額 以 保暼金利商品 時価総額 合計額 いい
を超え い 投資信 産 一部解約等 事由 より
保暼金利商品 時価総額 合計額 減少 金利 渡 引 想定元曓 合計額 当該保暼金利商品 時価総額 合計額を超えるこ 場合 委 者
や そ 超える額 相当 る金利 渡 引 一部 解約を指 る
ニ 為替 渡 引 指 あ 当該投資信 産 る為替 渡 引 想定 元曓 総額 マザヴファンド 投資信 産 る為替 渡 引 想定元曓 総額 う 投資信 産 属 る 額 合計額 以 為替 渡 引 想定元 曓 合計額 いい 投資信 産 る保暼外貨建資産 外国通貨表 示 暼価証券 以 外貨建暼価証券 いい 預金そ 他 資産をいい 以 同 時価総額 マザヴファンド 投資信 産 る保暼外貨建資産 時価総額 う 投資信 産 属 る 額 合計額 以 保暼外貨建資
産 時価総額 合計額 いい を超え い 投資信
産 一部解約等 事由 より 保暼外貨建資産 時価総額 合計額 減少 為替 渡 引 想定元曓 合計額 当該保暼外貨建資産 時価総額 合計額を超える
こ 場合 委 者 や そ 超える額 相当 る為替 渡
引 一部 解約を指 る
ビ デ ニ い マザヴファンド 投資信 産 る金利 渡 引 よび為替 渡 引 想定元曓 総額 う 投資信 産 属 る 額 マザヴファンド 投資信 産 る金利 渡 引 よび為替 渡 引 想定元曓
総額 マザヴファンド 投資信 産 純資産総額 占 る投資信 産 属 る マザヴファンド 益証券 時価総額 割合を乗 得 額をいい マザ ヴファンド 投資信 産 る保暼金利商品 よび保暼外貨建資産 時価総額 う 投資信 産 属 る 額 マザヴファンド 投資信 産 る保暼金利商品 よび保暼外貨建資産 時価総額 マザヴファンド 投資信 産 純資産総額 占 る投資信 産 属 るマザヴファンド 益証券 時価総額 割 合を乗 得 額をいい
ヘ 金利 渡 引 よび為替 渡 引 評価 当該 引契約 相手方 市場実勢金利 等を 算出 価額 評価 る
ダ 委 者 金利 渡 引 よび為替 渡 引を行 う あ り担保 提供あるい 入れ 必要 認 担保 提供あるい 入れ 指 を行 う
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3 運用体制
ａ 当ファンド 運用体制
※ 体制 成20 10暻31日現在 あり 今 変更 るこ あり
●PLAN
ン運用委員会 ら権限委嘱され 運用会議を運用部署全体 運用部門 運用企 部門 企業調査部門 開催 ペタャ資産配分方針等 運用 基曓方針を決定
ン各運用担当者 こ 運用 基曓方針を踏 え 投資顧問会社 ら 投資助言 よび提 供され 情報等を参考 運用計 を作成
ンコンハメイ゚ンスン審査部門 よびコンハメイ゚ンスオフィキヴ こ 運用計 対 投資行動 関わるコンハメイ゚ンスチゟックを実施
ン運用計 暷終的 運用委員会 い 承認され
●DO
ンファンドマネヴグャヴ 運用委員会 承認され 運用計 基 い 指 を行 い ン売 執行ン管理 ダヤヴタィンエ部門 行 い
●SEE
ンコンハメイ゚ンスン審査部門 日々 運用指 よび売 執行 い 法 ン諸規則 遵 状況 検を行 い 必要 応 運用部門を牽制
ン運用企 部門 日々 運用モスク等 管理 ほ 投資信 産 ドファヴマンス分 析を行 い
ンコンハメイ゚ンスン審査部門 暻 開催される審査委員会 コンハメイ゚ンス委員 会 モスク管理委員会 い 運用成果 法 ン諸規則 遵 状況 運用モスク管理 状況等 い 検証ン報告を行 い
運用委員会 運用計 承認取
運用会議 運用 基曓方針等を決定
ン 部門 暼 価証 券 売
執行 管理取
権限委嘱
コンプ ンス サ 法 ン諸規則 遵 状況
断ン決定
コンプ ンス 審査部門 法 ン諸規則 遵 状況 監視 運用成果 分析ン評 価 よびモスク管理状況 適正性 検取
運用企画部門 企業調査部門 産業 企業 市場
調査ン分析 よ び 投 資 情 報 提 供 運用 関 る 企 立案 よびド フ ァ ヴ マ ン ス 分 析 運用モスク分 析ン管理
ス 管理委員会 審査委員会 コンプ ンス委員会
投資助言 投資情報
提供
運用部門 運用計 策定 運用指 招
商 証 券 股 份 限 公 司 投 資 顧 問 会 社
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＜ 者 対 る管理体制＞
投資信 産 管理業務を通 者 信 事務 正確性ン迅速性 クスゾム対応 力等を総合的 検証 い 者より 部統制 整備 よび運用状況 報
告書を い
運用体制 関 る社 規則
運用 関 る社 規則 運用規程ン細則 よび職務権限規程 規等を設け り ファンドマネヴグャヴ 任務 権限 範 を明示 るほ 各投資対象 り扱い
関 基準を設け ファンド 商品性 則 適 運用 実現を い
売 執行 投資信 産管理 よび法 遵 チゟック等 関 る各々 規程ン 規 あり
4 分配方針
ａ 収益分配 １回 原則 暻31日 該当日 休業日 場合 翌営業日 決算時 以 方針 基 収益 分配を行 い
１ 分配対象額 範 繰越分を含 経費控除 利子ン配当等収益 売 益 評 価益を含 等 全額
分配金額 委 者 基準価額水準 市況動向等を 案 決定 分配対象額 少額 場合 分配を行 わ いこ あり
留保益 運用 い 特 制限を設け 運用 基曓方針 基 い 運用を行 い
投資信 産 ら生 る毎計算期曒 ける利益 方法 より処理
１ 配当金 利子 付暼価証券 る品 料 よびこれら 類 る収益 ら支払利 息を控除 額 以 配当等収益 いい 諸経費 信 報酬 よび当 該信 報酬 る消費税等 相当 る金額を控除 そ 残金を 益者 分配
るこ 期以降 分配金 あ る そ 一部を分配準備積
立金 積 立 るこ
売 損益 評価損益を加減 利益金額 以 売 益 いい 諸経 費 信 報酬 よび当該信 報酬 る消費税等 相当 る金額を控除 繰越欠 損金 ある そ 全額を売 益を 補 ん 益者 分配 るこ
期以降 分配 あ る 分配準備積立金 積 立 る こ
毎計算期曒 い 投資信 産 生 損失 期 繰り越
分配金 りコヴス 益者 分配金 原則 決算日 ら起算 営業
日 益者 支払われ
分配金再投資コヴス 益者 分配金 税金を差 引い 別 定 る契約 基 全額再投資され
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5 投資制限
投資信託約款に定 る投資制限 ａ 株式 投資割合
株式 実質投資割合 制限を設け せん 新株引 権証券等 投資割合
委 者 得時 い 投資信 産 属 る新株引 権証券 よび新株予約権証 券 時価総額 マザヴファンド 投資信 産 属 る新株引 権証券 よび新株予約 権証券 時価総額 う 投資信 産 属 る 額 合計額 投資信 産 純資産総額 100分 20を超えるこ る投資 指 を せん
い 投資信 産 属 る 額 投資信 産 属 るマザヴ ファンド 益証券 時価総額 マザヴファンド 投資信 産 純資産総額 占 る 当該資産 時価総額 割合を乗 得 額をいい 以 同
投資信 証券 投資割合
委 者 投資信 産 属 る投資信 証券 時価総額 マザヴファンド 投資信 産 属 る投資信 証券 時価総額 う 投資信 産 属 る 額 合計額 投資信 産 純資産総額 100分 を超えるこ る投資 指 を
せん
同一銘柄 投資割合
イ 委 者 投資信 産 属 る同一銘柄 株式 時価総額 マザヴファンド 投 資信 産 属 る当該株式 時価総額 う 投資信 産 属 る 額
合計額 投資信 産 純資産総額 100分 20を超えるこ る投資 指 を せん
ロ 委 者 投資信 産 属 る同一銘柄 新株引 権証券 よび新株予約権証券 時価総額 マザヴファンド 投資信 産 属 る当該新株引 権証券 よび新株 予約権証券 時価総額 う 投資信 産 属 る 額 合計額 投資 信 産 純資産総額 100分 を超えるこ る投資 指 を せん
デ 委 者 投資信 産 属 る同一銘柄 転換社債 らび 転換社債型新株予 約権付社債 時価総額 マザヴファンド 投資信 産 属 る当該転換社債 ら び 転換社債型新株予約権付社債 時価総額 う 投資信 産 属 る
額 合計額 投資信 産 純資産総額 100分 10を超えるこ る投資 指 を せん
外貨建資産 投資割合取
外貨建資産 実質投資割合 制限を設け せん 投資 る株式等 範 取
イ 委 者 投資 るこ を指 る株式 新株引 権証券 よび新株予約権証券 引所 場され いる株式 発行会社 発行 る 引所 準 る市場 い
引され いる株式 発行会社 発行 る 株主割当
社債権者割当 より 得 る株式 新株引 権証券 よび新株予約権証券 い こ 限り あり せん
ロ イ 規定 わら 場予定 株式 新株引 権証券 よび新株予約
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権証券 目論見書等 い 場されるこ 確認 る い 委 者 投 資 るこ を指 るこ る
信用 引 指 範 取
イ 委 者 投資信 産 効率的 運用 資 る 信用 引 より株券を売付
けるこ 指 を るこ 当該売付け 決済 い 株券
引渡 戻 より行 うこ 指 を るこ る
ロ 信用 引 指 各号 掲 る暼価証券 発行会社 発行 る株券 い
行 うこ る 各号 掲 る株券数 合計数を超え い
１ 投資信 産 属 る株券 よび新株引 権証書 権利行使 より 得 る株券 株式分割 より 得 る株券
暼償増資 より 得 る株券 売出 より 得 る株券
投資信 産 属 る転換社債 転換請求 よび新株予約権 転換社債型新株予 約権付社債 新株予約権 限り 行使 より 得 能 株券
投資信 産 属 る新株引 権証券 よび新株引 権付社債券 新株引 権 行使 投資信 産 属 る新株予約権証券 よび新株予約権付社債券 新 株予約権 前号 定 る を除 行使 より 得 能 株券
暼価証券 付け 指 よび範 取
イ 委 者 投資信 産 効率的 運用 資 る 投資信 産 属 る株式 よび公社債を 各号 範 付け 指 を るこ
１ 株式 付け 付時 い 付株式 時価合計額 投資信 産 保暼 る株式 時価合計額 50％を超え い
公社債 付け 付時 い 付公社債 額面金額 合計額 投資 信 産 保暼 る公社債 額面金額 合計額を超え い
ロ イ 定 る限 額を超えるこ 場合 委 者 遅滞 く そ 超える額 相当 る契約 一部 解約を指 る
デ 委 者 暼価証券 付け あ 必要 認 担保 入れ 指 を行 う
公社債 空売り 指 範
イ 委 者 投資信 産 効率的 運用 資 る 投資信 産 計算 い る投資信 産 属さ い公社債を売付けるこ 指 を るこ
当該売付け 決済 い 公社債 投資信 産 より借入れ 公社債を
含 引渡 戻 より行 うこ 指 を るこ る
ロ 売付け 指 当該売付け る公社債 時価総額 投資信 産 純資産総 額 範 行 う
デ 投資信 産 一部解約等 事由 より ロ 売付け る公社債 時 価総額 投資信 産 純資産総額を超えるこ 場合 委 者 や
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公社債 借入れ取
イ 委 者 投資信 産 効率的 運用 資 る 公社債 借入れ 指 を るこ 当該公社債 借入れを行 う あ り担保 提供 必要 認 担保 提供 指 を行 う
ロ 借入れ 指 当該借入れ る公社債 時価総額 投資信 産 純資産総 額 範
デ 投資信 産 一部解約等 事由 より ロ 借入れ る公社債 時 価総額 投資信 産 純資産総額を超えるこ 場合 委 者 や
そ 超える額 相当 る借入れ 公社債 一部を返還 る 指 を る
ニ 借入れ る品借料 投資信 産中 ら支払われ 特別 場合 外貨建暼価証券 投資制限
外貨建暼価証券 投資 い わ 国 国 収支 理由等 より特 必要 認 られる場合 制約されるこ あり
外国為替予約 指 よび範
イ 委 者 投資信 産 効率的 運用 資 る 外国為替 売 予約 引 指 るこ
ロ イ 予約 引 指 投資信 産 る為替 予約 合計額 売 予約 合計額 差額 換算 額 投資信 産 純資産総額を超え い 投資信 産 属 る外貨建資産 マザヴファンド 投資信 産 属 る外貨建資産 う 投資信 産 属 る 額 投資信 産 属 るマザヴファンド 時価総額 マザヴファンド 投資信 産純資産総額 占 る外貨建資産 時価総額 割合を乗 得 額をいい 合計額 い 当該外貨建資産 為替変動モスクを回避 る る当該予約 引 指 い
こ 限り あり せん
デ ロ 限 額を超えるこ 場合 委 者 所定 期間 そ
超える額 相当 る為替予約 一部を解消 る 外国為替 売 予約 引 指 を る
資金 借入れ取
イ 委 者 投資信 産 効率的 運用 らび 運用 安定性 資 る 一部 解約 伴う支払資金 手当 一部解約 伴う支払資金 手当 借入れ 資
金 返済を含 を目的 再投資 る収益分配金 支払資金
手当 を目的 資金借入れ コヴャ市場を通 る場合を含 指
を るこ 当該借入金を 暼価証券等 運用 行 わ い
ロ 一部解約 伴う支払資金 手当 る借入期間 益者 解約 金支払開 始日 ら投資信 産 保暼 る暼価証券等 売却 金 渡日 間 益 者 解約 金支払開始日 ら投資信 産 保暼 る暼価証券等 解約 金入金日 間 く 益者 解約 金支払開始日 ら投資信 産 保暼 る暼価証
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券等 償還金 入金日 期間 営業日以 ある場合 当該期間 資金借 入額 当該暼価証券等 売却 金 解約 金 よび償還金 合計額を限
資金 借入額 借入指 を行 う日 ける投資信 産 純資産総額 10％を超え いこ
デ 収益分配金 再投資 る借入期間 投資信 産 ら収益分配金 支払われる 日 らそ 翌営業日 資金借入額 収益分配金 再投資額を限
ニ 借入金 利息 投資信 産中 ら支払われ 利害関係人等 引等取
イ 者 益者 保護 支障を生 るこ い あり 信 業法 投 資信 及び投資法人 関 る法 らび 関連法 い場合 委 者 指
より 投資信 産 者 第 者 間 い 投資信 産
る 引そ 他 行為 あ 者 当該第 者 理人 行 う を含 よび 者 利害関係人 信 業務 委 よびそ 利害関係人 者 ける他 投資信 産 間 約款 掲 る資産 投資等 らび 約款 掲 る 引そ 他これら 類 る行為を行 うこ
ロ 者 者 こ 信 者 権限 基 い 信 事務 処理
行 うこ る 引そ 他 行為 い 者 者 利害関係人
計算 行 うこ る 者 利害関係人 当該利害関
係人 計算 行 う場合 同様
デ 委 者 金融商品 引法 投資信 及び投資法人 関 る法 らび 関連法 い場合 投資信 産 委 者 そ 締役 執行役 よび委 者 利害関係人等 金融商品 引法第31条 第 項 よび同条第 項 規定 る親法 人等 子法人等をいい 委 者 運用 指 を行 う他 投資信
産 間 約款 掲 る資産 投資等 らび 約款 掲 る 引そ 他これら 類 る行為を行 うこ 指 を るこ 者 委 者 指 より 当該投資等 らび 当該 引 当該行為を行 うこ
ニ イ ロ デ 場合 委 者 よび 者 益者 対 信 法第31 条第 項 よび同法第32条第 項 通知 行 い せん
法令に定 る投資制限 ａ 同一 法人 発行 る株式取
委 者 同一 法人 発行 る株式を そ 運用 指 を行 う べ 委 者指 型投資信 投資信 産 暼 る当該株式 係る議決権 総数 当該株 式 係る議決権 総数 100分 50 率を乗 得 数を超えるこ る場合 い
投資信 産を 得 るこ を 者 指 い
投資信 及び投資法人 関 る法 第 条
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３ 投資リスク
1 ファンドの リスク
当ファンド 株式 値動 ある証券 マザヴファンドを通 直接投資 これら 投資対象証券 主 よう 性質 あり 当ファンド 基準 価額を変動させる要因 り 従 当ファンド 元曓 保証され いる
あり せん ａ 株価変動モスク
株式市場 国 外 政治 経済 社会情勢 変化等 影響を け 落 るモスクを いい 当ファンド マザヴファンドを通 直接株式 投資 株式 実質組入比率を原則 高位 保 株式市場 動 より 当ファンド
基準価額 変動 一般 株式市場 落 場合 そ 影響を け当フ ァンド 基準価額 落 る 能性 あり
当ファンド マザヴファンドを通 直接投資 る株式 発行企業 業績悪化 経営不振あるい 倒産等 場合 そ 企業 株式 価値 大 く減少 るこ く 無く るこ あり 当ファンド 基準価額 大 影響 を及 こ あり
為替変動モスク
為替変動 より外貨建資産 換算価格 変動 るモスクをいい え 投 資対象 る暼価証券 現地通貨建 値 り 場合 当該通貨 対
高 場合 当該外国通貨建証券 換算価格 落 るこ あり そ 結果 当ファンド 基準価額 落 る 能性 あり
ィンダモヴモスク
一般 暼価証券 投資 そ 国 政治経済情勢 通貨規制 資曓規制 税制等 要因 よ 影響を け 特 新興国 国 比べ政治 経済 社会情勢
不安定 あり 金融市場 相対的 大 混乱 生 る場合 あり
そ 結果 当ファンド 基準価額 予想外 大 く 落 り 運用方針 沿 運 用 困難 る 能性 あり
中国A株 関 るモスク
ン当ファンド 実質的 投資対象 る中国A株 QFII 適格国外機関投資家 制 資金回収 制限 あり 中国 外貨収支残高状況等を理由 政策 変更等 より 海外 送金規制や 人民元 交換停 措置 られる場合 あり 中国A株 中国A株 類似 投資成果 得られる債券等を含 関連 る投資信 産 資金回収処理 予定通り行 われ い 能性 あり
ン中国 証券関連 法 近 制定され 多く そ 解釈 必 安定 い せん QFII 適格国外機関投資家 投資 関 る中国国 ける課税 扱い い 明ら あり せん 将来 い マザヴファンド 実質 的課税対象 され 当ファンド 実質的 投資 る中国A株 中国A株 類似 投 資成果 得られる債券等を含 い 所得税等 課税 行 われるこ
場合 当ファンド これを実質的 担 る 能性 あり 流動性モスク
暼価証券 を売 よう る場合 需要 供給 乏 い 暼価証券
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を希望 る時期 希望 る価格 希望 る数量を売 るこ いモス クをいい
当ファンド マザヴファンド い 特 流動性 い暼価証券 を売却 る 場合 そ 影響を け当ファンド 基準価額 落 る 能性 あり 一般
新興国 国市場 比べ法体系や金融インフメ 曑発 場合 ある 市況動向や 引量 状況 よ 保暼株式を市場実勢 ら期待される価格 売却 い場合 あり
信用モスク
公社債や短期金融商品 信用力 変化や格付け 変更 より 債券価格 変動 り 政難 経営不振 そ 他 理由 より 利息や元曓 あら 決 られ 条件 支払われ く るこ 債務不履行 あり 信用力 格付け 引 債務不履行 生 場合 通常 債券価格 落 さら 当該発行体 企業
場合 そ 企業 株価 落 る要因 り これら 影響を け 当フ ァンド 基準価額 落 る 能性 あり
金利変動モスク
金利変動 より債券価格 変動 るモスクをいい 一般 金利 昇 場合 債券価格 落 当ファンド 基準価額 落 る 能性 あり
金利水準 大 変動 株式市場 影響を及 場合 あり 債券市場 ほ 株式市場を通 当ファンド 基準価額 大 影響を及 こ あり 他 パビヴファンド 影響
当ファンド 投資対象 るマザヴファンドを同 く投資対象 いる他 ファン ド パビヴファンド い 設定ン解約や資産構成 変更等 よりマザヴファン ド 組入暼価証券等 売 生 場合 そ 売 よる組入暼価証券等 価格 変 化や売 手数料等 担 マザヴファンド 基準価額 影響を及 こ あり これ より マザヴファンド 基準価額 落 場合 そ 影響を け当ファ ンド 基準価額 落 る 能性 あり
投資信 関 る一般的 モスク
イ 法 や税制 変更される場合 投資信 を保暼 る 益者 不利益を被る 能 性 あり
ロ 投資信 産 状況 よ 目指 運用 行 われ いこ あり
投資信 産 減少 状況 よ 委 者 目的 る運用 困難 断 場合 安定運用 り替えるこ あり
デ 短期間 相当金額 解約申込 あ 場合 解約資金を手当 る 組入暼価証券を市場実勢より大幅 安い価格 売却せ るを得 いこ あり こ 場合 基準価額 落 る要因 り 損失を被るこ あり
ニ 証券市場 よび外国為替市場 世界的 経済事情 急変 そ 国 ける 災地変 政変 経済事情 変化 く 政策 変更等 諸事情 より閉鎖される こ あり これ より当ファンド 運用 影響を被 基準価額 落
る 能性 あり
愛称：クャングリメ 新光投信
2 リスク管理体制
ドファヴマンス 分析ン管理 運用成果を分析 そ 結果を審議ン検討 そ 評 価を行 い
運用モスク 管理 投資信 産 運用モスク 管理 よびそ 管理 現 状ン適正性を把握 管理方針を協議 必要 応 運 用部門 改善指示を行 い
ス 管理委員会 各種 ス 評価 モ タ ン 改善指示等牽制 発動
審査委員会
運用成果 分析結果 審議 検 討 最終評価
コンプ ンス委員会 会社全般 法 諸規則等 遵 守状況 検討 管理
運用部門
法 諸規則 投資信 約款等 遵守状況 モ タ ン 管理等取 投資対象 ス モ タ ン 管理等取
運用 ンス等 モ タ ン
運用実績等 分析 評価等取 確認 指示
牽制 改善指示
コンプ ンス 審査部門 運用企画部門
運用成果 法 諸規則 投資信 約款等 遵守状況 運用 ス 等 つい 検証 報告
愛称：クャングリメ 新光投信
手数料等及び税金
ファンドの 得 ら 解約ン償還ま に る 費用と税金の概要 く (1)～(5)を 覧 さい
成21 １暻１日以降 譲渡益 対 課税 注 個人 益者 法人 益者 税制 異 り
成20 12暻31日 間 公募株式投資信 収益分配時ン解約時ン償還時 る税金 い 軽減税率 適用され 成21 １暻１日以降 税率等 特例措置 適用 あり
く 述 (5) 課税上の 扱い を 参照 さい
※税法 改正され 場合等 税金 る 容 変更される場合 あり 申込手数料 消費税等
申込手数料 販売会社毎に定 ます
ファンドの 得時に る 費用と税金
信託報酬 消費税等 監査報酬 消費税等
信託事務の諸費用等 消費税等他 証券 引に伴う手数料等 消費税等他
費用ン税金 投資信 産中 ら支払われ
ファンドの保有時に る 費用と税金
分配金に る 税金 注
普通分配金に対する 所得税ン地方税
解約ン償還時の手数料 ありません
解約の際、信託財産留保額 差し引 れます ファンドの解約ン償還時に
る費用と税金 解約代金ン 償還金に
る税金 注
個別元本超過額 に対する 所得税ン地方税
愛称：クャングリメ 新光投信
1 申込手数料
申込手数料 得申込 付日 翌営業日 基準価額 3.15％ 税込 を 限 売会社 それ れ独自 定 る手数料率を乗 得 金額 り 当該手数料 消費税等 ％ 含 れ
手数料 い く 売会社 新光投信 頁欄外を 参照 さい 問い合わせ さい
分配金再投資コヴス 収益分配金を再投資 る場合 無手数料
当ファンド 益権 得申込者 償還乗換え ※１ 償還前乗換え ※ より当ファンド 益権を 得 る場合 申込手数料 優遇を けるこ る場合
あり
申込手数料 優遇 関 優遇制 扱い 優遇 容 優遇 を ける 条件等 売会社毎 異 り く 各 売会社 確認 さい
※１ 償還乗換え 得申込 付日前 一定期間 既 償還 証券投資 信 償還金等を そ 支払いを行 売会社 当ファンド 益権 を 得 る場合をいい
※ 償還前乗換え 償還 るこ 決定 いる証券投資信 償還日前 一 定期間 い 当該証券投資信 一部解約金を そ 支払いを行
売会社 当ファンド 益権を 得 る場合をいい 2 換金 解約 手数料
ａ 解約時手数料
解約時 手数料 あり せん 信 産留保額
解約時 解約申込 付日 翌営業日 基準価額 0.3％ 率を乗 得 額 信 産留保額 控除され
※ 信 産留保額 解約 よる組入暼価証券 売却等費用 い 益者間 公 を期 る 投資信 を途中解約される投資家 担い く
これ 運用資金 一部 投資信 産 組入れられ 3 信託報酬等
信 報酬 総額 当ファンド 計算期間を通 毎日 投資信 産 純資産総額 10,000分 168 率 1.68％ 税込 を乗 得 額
信 報酬 毎計算期間 暷初 ヵ暻終了日 よび毎計算期曒 信 終了 投資信 産中 ら支払う 委 者 売会社 らび 者 間 配分
以 り
委 者 純資産総額 対 0.7875％ 税込 売会社 純資産総額 対 0.7875％ 税込 信 報酬 配分
率 者 純資産総額 対 0.1050％ 税込
委 者 信 報酬 招商証券股份暼限公 対 る投資顧問報酬 純資産総額 対 10,000分 15 率 0.15％ 含 れ い
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4 その他の手数料等
ａ 投資信 産 関 る租税 信 事務 処理 要 る諸費用 投資信 産 る 監査報酬 当該監査報酬 る消費税等 相当 る金額 よび 者 立替え 立替
金 利息 以 諸経費 いい 益者 担 投資信 産中 ら
支払われ
投資信 産 る監査報酬 毎計算期間 暷初 ヵ暻終了日 よび毎計算期
曒 信 終了 当該監査報酬 る消費税等 投資信 産中
ら支払われ
証券 引 伴う手数料ン税金等 当ファンド 組入暼価証券 売 発生 る売 委 手数料 投資信 産 担 こ 他 売 委 手数料 る消費 税等 よび外貨建資産 保管等 要 る費用 らび 物 引ンオハクミン 引等 要
る費用 い 投資信 産 担 5 課税上の 扱い
ａ 個人 益者 場合
＜ 成20年12月31日ま ＞
収益分配金 う 課税対象 る普通分配金 よび一部解約金ン償還金 個別元曓超 過額 い 10％ 所得税 ％ よび地方税 ％ 税率 よる源泉徴収 申告 不要 り 特別分配金 課税され せん
確定申告を行 い 総合課税 配当控除 適用 を選択 るこ
一部解約時 償還時 生 損失 一部解約金ン償還金 個別元曓を 回る場合 確定申告を行 うこ より株式等 譲渡益 ら差 引くこ 損益通算 能 り
＜ 成21年 月 日 降＞ イ 収益分配金 扱い
収益分配金 う 課税対象 る普通分配金 い 配当所得 課税され 20％ 所得税15％ よび地方税 ％ 税率 よる源泉徴収 申告不要 り
特別分配金 課税され せん
確定申告を行 い 総合課税 配当控除 適用 ン申告分離課税 い れ を選択 るこ
特例措置 成21 １暻１日 ら 成22 12暻31日 間 限り 10％ 所得税 ％ 地方税 ％ 税率 よる源泉徴収 行 われ 申告不要制
適用され そ る普通分配金を含 場株式等 配当等 大
口株主 る配当金等 除 金額 合計額 100万 間 金額 １万 以 銘柄 る 除外され を超える場合 申告不要 特例 適用され 確定申告 必要 り 確定申告 より申告分離課税を選択
場合 100万 10％ 所得税 ％ よび地方税 ％ 100万 を超える部 分 い 20％ 所得税15％ よび地方税 ％ 税率 適用 り
ロ 一部解約金ン償還金 扱い
愛称：クャングリメ 新光投信
よび地方税 ％ 税率 よる申告分離課税 り 特定口座 源泉徴収 あり 利用 能 源泉徴収税率 20％ 所得税15％ よび地方税 ％ り
税率 特例措置 成21 １暻１日 ら 成22 12暻31日 間 限り そ ける 場株式等 譲渡所得等 金額 合計額 500万
10％ 所得税 ％ よび地方税 ％ 税率 適用され 特定口座 源泉徴 収あり い 申告不要 特例 あり 当該金額 合計額 500万 を超える場合 そ 超える部分 い 20％ 所得税15％ よび地方税 ％ 税率 適用 り 特定口座 源泉徴収あり い 申告不要 特例 適用され
確定申告 必要 り
当該 間 ける特定口座 源泉徴収あり ける源泉徴収税率 10％ 所得 税 ％ よび地方税 ％ り
デ 損益通算 い
成21 １暻１日 ら 場株式等 譲渡損失 場株式等 配当所得 間 損 益通算 組 入され 一部解約時 償還時 生 損失 譲渡損 確 定申告を行 うこ より 場株式等 譲渡益 よび 場株式等 配当所得 金額 申告分離課税を選択 限り ら差 引くこ 損益通算 らび
間 繰越控除 対象 るこ 一部解約時 償還時 生
差益 譲渡益 場株式等 譲渡損 損益通算 法人 益者 場合
成21 暻31日 間 収益分配金 う 課税対象 る普通分配金 よび 一部解約金ン償還金 個別元曓超過額 い ％ 所得税 税率 源泉徴 収され 特別分配金 課税され せん
税率 成21 暻１日より 15％ 所得税 る予定 源泉徴収され 所得税 所暼期間 応 法人税 ら控除される場合 あり
益金不算入制 適用され せん 個別元曓 い
イ 追加型株式投資信 い 益者毎 信 時 益権 価額等 申込手数料 よび当該申込手数料 る消費税等相当額 含 れ せん 当該 益者 元曓
個別元曓 あ り
ロ 益者 同一ファンド 益権を複数回 得 場合 個別元曓 当該 益者 追加信 を行 う 当該 益者 益権口数 加重 均 るこ より算出され
デ 益者 同一ファンド 益権を複数 売会社 得 る場合 い 売会 社毎 個別元曓 算出 行 われ 同一 売会社 あ 複数支店等
同一ファンド 益権を 得 る場合 当該支店等毎 分配金 りコヴス 分配金再投資コヴス 両コヴス 得 る場合 コヴス別 個別元曓 算出 行 われる場合 あり
ニ 益者 特別分配金を け 場合 収益分配金発生時 そ 個別元曓 ら当該 特別分配金を控除 額 そ 当該 益者 個別元曓 り 特別分配
愛称：クャングリメ 新光投信
金 い 収益分配金 課税 い を 参照 さい 収益分配金 課税 い
追加型株式投資信 収益分配金 課税扱い る 普通分配金 非課税扱 い る 特別分配金 益者毎 元曓 一部払い戻 相当 る部分 区分 あ り
益者 収益分配金を け る 当該収益分配金落 基準価額 当該 益者 個別元曓 同額 場合 当該 益者 個別元曓を 回 いる場合 当該収 益分配金 全額 普通分配金 り 当該収益分配金落 基準価額 当該 益者 個別元曓を 回 いる場合 そ 回る部分 額 特別分配金 り 当該収 益分配金 ら当該特別分配金を控除 額 普通分配金 り
益者 特別分配金を け 場合 収益分配金発生時 そ 個別元曓 ら 当該特別分配金を控除 額 そ 当該 益者 個別元曓 り
課税対象 り 分配金 普通分配金 あり 特別分配金 関 非課税扱い り
※税法 改正され 場合等 5 課税上の 扱い 容 変更される場合 あり
運用状況 1 投資状況
成20 暻29日現在 分取 類 資産 種類 国ン地域 金取 額 評価方法 投資比率
中国株式マザヴ ％
ファンド 益証券 日取 曓 15,413,243,325 時価 73.6 中国曓土株式マザヴ ％
ファンド 益証券 日取 曓 4,984,254,252 時価 23.8
％ 暼価
証券
親投資 信
小取 計 20,397,497,577 97.4
そ 他 債控除 ％
資産 コヴャンロヴン等 日取 曓 553,137,869 得価額 2.6
％ 純資産総額 20,950,635,446 100.0 注 投資比率 ファンド 純資産総額 対 る当該資産 時価比率をいい 以 同
